创金合信新材料新能源股票C(011143)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信新材料新能源股票C(011143)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	231,801,741.04	59,482,353.38	-9,275,780.66	7,672,085.13
利息合计	54,873.93	38,522.92	20,440.21	133,142.85
其中：存款利息收入	54,873.93	38,522.92	20,440.21	133,142.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,620,402.86	68,367,479.65	-15,423,630.36	1,877,960.94
其中：股票投资收益	93,376,605.46	67,007,414.19	-16,339,948.32	-1,225,109.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	31,146.41	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,243,797.40	1,328,919.05	916,317.96	3,103,070.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,201,321.86	-11,712,167.82	6,118,225.96	5,585,511.37
其他收入	3,925,142.39	2,788,518.63	9,183.53	75,469.97
费用	8,136,404.29	5,475,725.03	1,342,198.89	3,301,950.19
管理人报酬	5,058,033.66	3,572,728.04	938,827.23	2,328,239.70
基金托管费	843,005.59	595,454.77	156,471.23	388,039.97
销售服务费	2,151,451.53	1,147,528.00	168,523.14	427,315.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,913.51	160,014.22	78,377.29	158,354.83
利润总额	223,665,336.75	54,006,628.35	-10,617,979.55	4,370,134.94

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