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富国医保混合C

(011151)

净值:
3.6610
日增长率:
-0.08%
累计净值:3.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国医保混合C(011151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.6610-0.08%
2023-02-103.66400.14%
2023-02-033.7130-1.25%
2023-01-203.7080-0.72%
2023-01-193.73501.66%
2023-01-133.61202.96%
2023-01-123.5080-0.11%
2023-01-113.5120-0.54%
基金公司 富国基金 基金经理 孙笑悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7976亿元
最近分红 富国医保混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 4098/7433
最近一月 -5.71% 5811/7433
最近三月 4.76% 780/7433
最近六月 1.05% 1267/7433
最近一年 -9.70% 4787/7433
今年以来 1.95% 3098/7433
成立以来 -28.65% 6975/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科415.5412910.958.73卫生和社会工作
300015爱尔眼科353.5810137.257.79卫生和社会工作
600521华海药业302.639705.234.92制造业
300015爱尔眼科297.9913341.087.83卫生和社会工作
300015爱尔眼科278.1714303.467.25卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88464.3659.78
科学研究和技术服务业25612.3317.31
卫生和社会工作12910.958.73
批发和零售业5747.363.88
信息传输、软件和信息技术服务业9.050.01
其他15226.1310.29
富国医保混合C(011151)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132744.0589.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券561.720.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15201.9310.22
其他各项资产166.420.11
富国医保混合C(011151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙笑悦
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