富国医疗保健行业混合C(011151)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国医疗保健行业混合C(011151)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,157,564.63	183,808,088.33	204,299,788.38	-129,875,778.55
利息合计	145,574.13	373,953.29	157,994.01	381,859.52
其中：存款利息收入	145,574.13	373,953.29	157,994.01	381,859.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,107,375.32	146,747,729.50	-9,066,387.62	-68,908,160.95
其中：股票投资收益	-26,029,399.15	143,961,325.51	-11,434,420.19	-78,751,359.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,922,023.83	2,786,403.99	2,368,032.57	9,843,198.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,877,274.36	36,048,097.75	212,970,618.84	-61,686,346.77
其他收入	242,091.46	638,307.79	237,563.15	336,869.65
费用	5,202,860.36	13,996,218.54	6,856,840.64	14,714,458.37
管理人报酬	4,300,644.99	11,665,773.85	5,704,840.35	12,206,303.61
基金托管费	716,774.17	1,944,295.69	950,806.79	2,034,383.98
销售服务费	85,091.59	185,115.00	100,879.89	260,662.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,349.61	201,034.00	100,313.61	213,108.00
利润总额	-3,045,295.73	169,811,869.79	197,442,947.74	-144,590,236.92

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