富国医疗保健行业混合C(011151)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,254,707.24 |
3,071,600.27 |
-894,378.99 |
-3,750,805.12 |
| 本期利润 |
3,312.64 |
6,022,454.50 |
7,031,173.00 |
-6,561,928.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.63 |
0.61 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
19.59 |
20.79 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
14.39 |
21.82 |
-13.49 |
| 期末可供分配利润 |
20,794,398.61 |
17,743,981.31 |
18,050,160.68 |
23,056,029.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
2.12 |
2.09 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
30,622,054.29 |
26,095,645.53 |
28,806,671.74 |
36,370,680.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
3.13 |
3.33 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.59 |
-35.41 |
-31.21 |
-43.53 |
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