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华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
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累计净值：0.7447
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7447 | -0.21% |
| 2026-05-12 | 0.7463 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 0.7525 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 0.7523 | -0.37% |
| 2026-05-07 | 0.7551 | 0.73% |
| 2026-05-06 | 0.7496 | -1.41% |
| 2026-04-30 | 0.7603 | -0.98% |
| 2026-04-29 | 0.7678 | 1.36% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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7.5003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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-8.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.94%
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最近两年
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-5.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 625,000.00 | 64,543,750.00 | 10.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,500.00 | 64,525,000.00 | 10.20 |
| 000333 | 美的集团 | 824,000.00 | 62,912,400.00 | 9.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,000.00 | 61,965,431.00 | 9.79 |
| 03690 | 美团-W | 815,000.00 | 59,691,172.54 | 9.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 563,000.00 | 58,934,840.00 | 9.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 360,000.00 | 51,501,600.00 | 8.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,500,000.00 | 37,083,900.00 | 5.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 280,000.00 | 29,470,000.00 | 4.66 |
| 02328 | 中国财险 | 1,500,000.00 | 18,886,300.50 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,312,210.68 | 55.19 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.69 | - | 9.84 | 632,887,075.57 |
| 2025-12-31 | 90.10 | - | 10.51 | 907,321,784.25 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 10.02 | 1,222,057,481.45 |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1597 | -22.96 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
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