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华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
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累计净值：0.8405
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8405 | 0.24% |
| 2026-02-06 | 0.8385 | -1.29% |
| 2026-02-05 | 0.8495 | 1.00% |
| 2026-02-04 | 0.8411 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 0.8332 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0.8332 | -0.16% |
| 2026-01-30 | 0.8345 | -2.25% |
| 2026-01-29 | 0.8537 | 4.08% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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8.0497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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29.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 960,000.00 | 89,570,520.96 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,000.00 | 89,269,748.70 | 9.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1,140,000.00 | 89,091,000.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,000.00 | 88,139,520.00 | 9.71 |
| 000858 | 五粮液 | 798,000.00 | 84,540,120.00 | 9.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 690,000.00 | 80,191,800.00 | 8.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 380,000.00 | 65,246,000.00 | 7.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 900,000.00 | 52,716,435.30 | 5.81 |
| 09858 | 优然牧业 | 9,000,000.00 | 41,295,218.40 | 4.55 |
| 688169 | 石头科技 | 150,000.00 | 22,809,000.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,972,505.99 | 51.91 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.10 | - | 10.51 | 907,321,784.25 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 10.02 | 1,222,057,481.45 |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1503 | -13.26 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
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