华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,104,276.97	5,261,903.14	6,040,293.82	9,204,900.57
存出保证金	47,152.89	79,902.42	98,055.36	41,699.06
交易性金融资产	418,054,889.18	817,523,649.88	1,518,397,283.96	730,758,695.48
其中：股票投资	418,054,889.18	817,523,649.88	1,518,397,283.96	730,758,695.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	174,568.96	1,550,740.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	516,631.50	135,287.47	794,110.00	503,025.92
应收申购款	499,590.58	421,666.25	374,109.43	114,614.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	461,789,097.69	915,076,073.80	1,683,833,142.56	823,130,699.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35.89	5.48	491.70	18,200,020.67
应付赎回款	3,079,407.62	6,226,608.91	3,809,390.24	813,784.94
应付管理人报酬	513,145.02	950,461.07	1,683,808.68	814,178.42
应付托管费	85,524.21	158,410.16	280,634.78	135,696.41
应付销售服务费	13,485.60	79,682.22	217,148.99	53,589.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	558.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,358.63	339,121.71	404,380.98	421,645.22
负债合计	3,964,515.30	7,754,289.55	6,395,855.37	20,438,915.64
所有者权益
实收基金	703,156,674.05	1,084,342,585.66	1,900,873,132.00	995,504,012.83
未分配利润	-245,332,091.66	-177,020,801.41	-223,435,844.81	-192,812,229.21
所有者权益合计	457,824,582.39	907,321,784.25	1,677,437,287.19	802,691,783.62
负债及所有者权益总计	461,789,097.69	915,076,073.80	1,683,833,142.56	823,130,699.26

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