华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,261,903.14	6,040,293.82	9,204,900.57	6,150,697.85
存出保证金	79,902.42	98,055.36	41,699.06	28,596.63
交易性金融资产	817,523,649.88	1,518,397,283.96	730,758,695.48	515,241,673.99
其中：股票投资	817,523,649.88	1,518,397,283.96	730,758,695.48	515,241,673.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,550,740.81	-	-	3,248,099.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	135,287.47	794,110.00	503,025.92	-
应收申购款	421,666.25	374,109.43	114,614.14	4,453.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	915,076,073.80	1,683,833,142.56	823,130,699.26	577,053,712.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.48	491.70	18,200,020.67	-
应付赎回款	6,226,608.91	3,809,390.24	813,784.94	291,874.66
应付管理人报酬	950,461.07	1,683,808.68	814,178.42	587,905.34
应付托管费	158,410.16	280,634.78	135,696.41	97,984.24
应付销售服务费	79,682.22	217,148.99	53,589.98	13,603.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,121.71	404,380.98	421,645.22	358,372.04
负债合计	7,754,289.55	6,395,855.37	20,438,915.64	1,349,740.12
所有者权益
实收基金	1,084,342,585.66	1,900,873,132.00	995,504,012.83	801,945,870.91
未分配利润	-177,020,801.41	-223,435,844.81	-192,812,229.21	-226,241,898.15
所有者权益合计	907,321,784.25	1,677,437,287.19	802,691,783.62	575,703,972.76
负债及所有者权益总计	915,076,073.80	1,683,833,142.56	823,130,699.26	577,053,712.88

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