华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-148,257,772.14	64,295,477.98	89,232,228.78	103,942,968.97
利息合计	135,020.44	537,134.32	286,297.52	260,039.63
其中：存款利息收入	135,020.44	537,134.32	286,297.52	260,039.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,948,687.80	136,046,763.00	50,581,222.12	37,737,572.31
其中：股票投资收益	-77,010,100.81	106,549,882.91	36,104,949.13	24,939,663.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,061,413.01	29,496,880.09	14,476,272.99	12,797,908.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,734,614.75	-73,505,469.89	37,809,543.79	65,883,377.07
其他收入	290,509.97	1,217,050.55	555,165.35	61,979.96
费用	4,755,981.03	19,777,885.63	10,013,770.08	9,015,296.19
管理人报酬	3,876,551.79	15,331,910.99	7,727,952.13	7,374,136.47
基金托管费	646,092.03	2,555,318.48	1,287,991.95	1,229,022.79
销售服务费	146,516.11	1,694,271.00	890,041.64	220,770.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,761.27	196,385.16	107,784.36	191,366.54
利润总额	-153,013,753.17	44,517,592.35	79,218,458.70	94,927,672.78

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