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金鹰责任投资混合C(011156)
金鹰责任投资混合C
(011156)
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累计净值：0.7107
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5159 | 0.88% |
| 2026-05-12 | 0.5114 | 0.53% |
| 2026-05-11 | 0.5087 | 1.05% |
| 2026-05-08 | 0.5034 | -0.96% |
| 2026-05-07 | 0.5083 | 3.97% |
| 2026-05-06 | 0.4889 | 1.20% |
| 2026-04-30 | 0.4831 | 1.62% |
| 2026-04-29 | 0.4754 | 0.57% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒 欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.5117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.52%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.28%
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最近两年
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9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 12,013.00 | 3,339,614.00 | 9.15 |
| 09926 | 康方生物 | 25,000.00 | 2,874,002.25 | 7.88 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 56,000.00 | 2,736,791.82 | 7.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,676.00 | 2,437,988.80 | 6.68 |
| 02228 | 晶泰控股 | 300,000.00 | 2,386,613.85 | 6.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,916.00 | 2,178,273.32 | 5.97 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,000.00 | 2,083,762.00 | 5.71 |
| 01801 | 信达生物 | 23,500.00 | 1,761,617.69 | 4.83 |
| 01530 | 三生制药 | 79,500.00 | 1,589,204.05 | 4.36 |
| 09995 | 荣昌生物 | 17,500.00 | 1,480,265.68 | 4.06 |
| 688091 | 上海谊众 | 23,650.00 | 1,348,050.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,835,393.70 | 46.14 | 93.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,288.08 | 2.45 | 4.96 |
| 建筑业 | 310,730.00 | 0.85 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.64 | 0.83 | 6.79 | 36,485,689.70 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 1.08 | 16.67 | 18,712,895.58 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.92 | 23,245,022.84 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 欧阳娟 | 288 | -2.48 |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 1023 | -8.43 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -48.38 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | -0.65 |
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