基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰责任投资混合C(011156) |
净值：
0.5010
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.6958 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 4,599.00 | 1,485,936.90 | 7.94 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5,300.00 | 1,427,503.08 | 7.63 |
| 688382 | 益方生物 | 45,902.00 | 1,250,370.48 | 6.68 |
| 01530 | 三生制药 | 56,285.00 | 1,229,256.50 | 6.57 |
| 688235 | 百济神州 | 4,048.00 | 1,087,292.80 | 5.81 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 1,020,638.60 | 5.45 |
| 09995 | 荣昌生物 | 15,000.00 | 975,477.60 | 5.21 |
| 02228 | 晶泰控股 | 114,000.00 | 974,068.58 | 5.21 |
| 01801 | 信达生物 | 13,500.00 | 929,752.09 | 4.97 |
| 688336 | 三生国健 | 14,848.00 | 884,495.36 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.62 | 1.08 | 16.67 | 18,712,895.58 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.92 | 23,245,022.84 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 13.20 | 22,758,427.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 欧阳娟 | 194 | -5.29 |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 929 | -11.08 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -48.38 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | -0.65 |
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