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金鹰责任投资混合C(011156)
金鹰责任投资混合C
(011156)
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累计净值：0.6802
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.4854 | -0.12% |
| 2026-09-28 | 0.4860 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 0.4903 | -3.73% |
| 2026-09-23 | 0.5093 | 1.09% |
| 2026-09-22 | 0.5038 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 0.5056 | 1.89% |
| 2026-09-18 | 0.4962 | 1.66% |
| 2026-09-17 | 0.4881 | 0.35% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒 欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.2532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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-16.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.26%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 7,555.00 | 2,221,396.65 | 7.57 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 46,000.00 | 1,867,417.24 | 6.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 13,770.00 | 1,793,680.20 | 6.11 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 1,758,944.03 | 5.99 |
| 688192 | 迪哲医药 | 42,619.00 | 1,701,776.67 | 5.80 |
| 01801 | 信达生物 | 23,000.00 | 1,590,141.34 | 5.42 |
| 01530 | 三生制药 | 105,000.00 | 1,540,330.00 | 5.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,900.00 | 1,477,559.89 | 5.03 |
| 688336 | 三生国健 | 26,803.00 | 1,423,239.30 | 4.85 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,307,355.00 | 4.45 |
| 09995 | 荣昌生物 | 9,500.00 | 613,066.02 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,652,291.52 | 36.28 | 86.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,307,355.00 | 4.45 | 10.63 |
| 建筑业 | 330,300.00 | 1.12 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,699.70 | 0.04 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.03 | 2.40 | 29.84 | 29,363,288.60 |
| 2026-03-31 | 92.64 | 0.83 | 6.79 | 36,485,689.70 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 1.08 | 16.67 | 18,712,895.58 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 8.92 | 23,245,022.84 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 欧阳娟 | 428 | -4.63 |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 1163 | -10.45 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -48.38 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | -0.65 |
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