金鹰责任投资混合C(011156)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.5292 |
0.7240 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.5171 |
0.7119 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.5197 |
0.7145 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.5360 |
0.7308 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.5545 |
0.7493 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.5216 |
0.7164 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.5379 |
0.7327 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.5784 |
0.7732 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.5999 |
0.7947 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.6176 |
0.8124 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.6036 |
0.7984 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.6226 |
0.8174 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.6479 |
0.8427 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.6211 |
0.8159 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.6299 |
0.8247 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.6537 |
0.8485 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.6509 |
0.8457 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.6232 |
0.8180 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.6152 |
0.8100 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.6040 |
0.7988 |
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