金鹰责任投资混合C(011156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰责任投资混合C(011156)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,560,645.32	2,252,230.10	1,566,859.47	1,740,243.11
利息合计	14,541.61	38,225.21	23,178.33	93,443.88
其中：存款利息收入	14,541.61	38,225.21	23,178.33	93,443.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,703,881.66	4,771,183.36	681,824.29	-259,062.13
其中：股票投资收益	2,674,079.44	4,488,421.60	455,887.08	-766,906.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,272.72	555.51	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,529.50	282,206.25	225,937.21	507,844.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,749,347.62	-2,560,189.34	861,251.31	1,902,539.02
其他收入	92,874.43	3,010.87	605.54	3,322.34
费用	249,429.56	368,779.67	183,864.73	503,997.07
管理人报酬	162,959.65	268,144.25	134,093.15	320,111.63
基金托管费	27,159.90	44,690.67	22,348.81	53,351.92
销售服务费	58,902.75	55,235.53	27,073.04	69,580.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36.69	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	36.69	-	-	-
其他费用	365.23	709.22	349.73	60,953.18
利润总额	5,311,215.76	1,883,450.43	1,382,994.74	1,236,246.04

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