基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中小盘混合(LOF)C(011159) |
净值：
2.7473
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日增长率：
0.01%
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累计净值：3.2830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 26,491,713.57 | 7.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 502,500.00 | 21,979,350.00 | 6.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 500,200.00 | 19,112,642.00 | 5.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,053,100.00 | 16,586,325.00 | 4.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 14,493,168.00 | 4.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,288,000.00 | 13,730,080.00 | 3.91 |
| 02423 | 贝壳-W | 358,900.00 | 13,452,874.81 | 3.83 |
| 06690 | 海尔智家 | 576,200.00 | 12,636,170.64 | 3.60 |
| 688029 | 南微医学 | 150,641.00 | 12,286,279.96 | 3.50 |
| 00762 | 中国联通 | 1,734,000.00 | 12,184,907.47 | 3.47 |
| 600941 | 中国移动 | 51,500.00 | 5,204,075.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,994,238.30 | 42.42 | 77.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,084,933.00 | 6.57 | 12.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,358,312.88 | 3.23 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404,127.50 | 1.54 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,582,536.00 | 0.45 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 816,768.00 | 0.23 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,170.04 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 66,452.40 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 8.87 | 351,239,498.82 |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
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