基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中小盘混合(LOF)C(011159) |
净值：
2.6133
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.1490 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 27,695,704.79 | 6.78 |
| 00762 | 中国联通 | 3,036,000.00 | 24,558,212.50 | 6.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 513,700.00 | 20,316,835.00 | 4.97 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,920,400.00 | 16,822,704.00 | 4.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 15,978,546.00 | 3.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 390,000.00 | 15,213,900.00 | 3.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,053,100.00 | 15,048,799.00 | 3.68 |
| 02423 | 贝壳-W | 303,200.00 | 14,574,337.97 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,300.00 | 14,430,653.18 | 3.53 |
| 00763 | 中兴通讯 | 398,000.00 | 12,899,494.42 | 3.16 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,170,580.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,013,899.61 | 36.95 | 76.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,236,985.00 | 5.93 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,685,820.45 | 3.10 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,354,006.60 | 1.80 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,720,938.00 | 0.42 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 854,208.00 | 0.21 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,901.86 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
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