基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中小盘混合(LOF)C(011159) |
净值：
2.6349
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：3.1706 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,500.00 | 25,123,834.55 | 8.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 386,000.00 | 15,598,260.00 | 5.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 452,500.00 | 15,339,750.00 | 5.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 14,269,932.00 | 4.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 953,300.00 | 14,137,439.00 | 4.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 497,000.00 | 12,287,132.20 | 4.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 358,900.00 | 12,010,159.61 | 4.11 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 896,100.00 | 11,658,261.00 | 3.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 461,798.00 | 10,695,241.68 | 3.66 |
| 00762 | 中国联通 | 1,640,000.00 | 10,237,628.66 | 3.50 |
| 600941 | 中国移动 | 33,100.00 | 3,104,449.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,229,877.81 | 38.76 | 78.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,334,712.00 | 6.28 | 12.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,432,355.02 | 2.20 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,288,954.18 | 1.13 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,365,846.00 | 0.47 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 569,842.00 | 0.20 | 0.40 |
| 采矿业 | 136,482.97 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,658.64 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 15.46 | 292,159,273.04 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 8.87 | 351,239,498.82 |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
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