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大成小盘C

(011159)

净值:
3.4358
累计净值:3.4358 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
大成小盘C(011159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-303.4358-1.94%
2022-09-293.50360.79%
2022-09-283.4760-2.51%
2022-09-273.56551.21%
2022-09-263.52290.13%
2022-09-233.5184-1.53%
2022-09-223.57311.06%
2022-09-213.5357-0.94%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 324/502
最近一月 -4.80% 174/502
最近三月 -5.55% 125/502
最近六月 3.34% 21/502
最近一年 -11.34% 161/502
今年以来 -10.78% 166/502
成立以来 -16.47% 414/502
基金简称 单位净值 日增长率
大成全球美元债A美元0.14111.07%
大成全球美元债C人民币0.98931.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业451.082350.134.13采矿业
002624完美世界333.459836.805.88信息传输、软件和信息技术服务业
600048保利发展331.835186.465.99房地产业
300059东方财富271.268894.627.47金融业
600438通威股份254.359777.215.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42373.2874.58
信息传输、软件和信息技术服务业1052.631.85
采矿业133.230.23
科学研究和技术服务业0.860.00
水利、环境和公共设施管理业1.330.00
其他13262.7423.34
大成小盘C(011159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43561.3375.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13984.6524.28
其他各项资产48.260.08
大成小盘C(011159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏庆国
  • 基金公告
    暂无信息!
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