基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中小盘混合(LOF)C(011159) |
净值：
2.5353
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：3.0710 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 348,000.00 | 23,016,748.71 | 9.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 386,000.00 | 13,973,200.00 | 5.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 732,998.00 | 12,424,316.10 | 5.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 987,600.00 | 11,959,836.00 | 4.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 366,600.00 | 11,959,495.75 | 4.81 |
| 002078 | 太阳纸业 | 953,300.00 | 11,906,717.00 | 4.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 452,500.00 | 11,611,150.00 | 4.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 10,577,952.00 | 4.26 |
| 00300 | 美的集团 | 115,000.00 | 8,250,356.45 | 3.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 443,400.00 | 7,694,599.10 | 3.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,900.00 | 2,569,619.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,971,236.16 | 44.25 | 84.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,218,024.00 | 5.72 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,664,987.19 | 1.07 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,521,510.62 | 0.61 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,080.00 | 0.54 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 487,816.00 | 0.20 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,450.84 | 0.10 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,273.01 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 122,873.12 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.13 | - | 10.31 | 248,523,730.37 |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 15.46 | 292,159,273.04 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 8.87 | 351,239,498.82 |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
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