大成中小盘混合(LOF)C(011159)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,341.17 |
87,980.44 |
30,442.22 |
-12,647,147.05 |
| 本期利润 |
-97,692.22 |
152,257.44 |
61,703.45 |
-6,962,542.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
0.38 |
0.13 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.51 |
15.24 |
5.66 |
-14.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.74 |
14.59 |
5.11 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
348,154.63 |
414,370.32 |
548,823.81 |
620,184.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.49 |
1.32 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
614,640.11 |
726,503.10 |
996,174.53 |
1,128,103.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.61 |
2.40 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.88 |
-26.21 |
-32.32 |
-35.61 |
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