基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合A(011160) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-3.43%
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累计净值：1.1032 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688611 | 杭州柯林 | 237,016.00 | 14,868,013.68 | 9.63 |
| 301489 | 思泉新材 | 126,200.00 | 13,681,342.00 | 8.86 |
| 688392 | 骄成超声 | 83,755.00 | 13,102,632.20 | 8.49 |
| 301326 | 捷邦科技 | 96,900.00 | 9,063,057.00 | 5.87 |
| 688359 | 三孚新科 | 80,830.00 | 8,487,150.00 | 5.50 |
| 688448 | 磁谷科技 | 124,757.00 | 8,394,898.53 | 5.44 |
| 688596 | 正帆科技 | 121,658.00 | 7,047,647.94 | 4.57 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 64,600.00 | 6,474,212.00 | 4.19 |
| 688686 | 奥普特 | 50,026.00 | 6,423,338.40 | 4.16 |
| 688037 | 芯源微 | 19,242.00 | 6,297,329.34 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,844,817.87 | 91.23 | 99.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,074.32 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.32 | - | 7.68 | 154,377,287.19 |
| 2026-06-30 | 93.24 | - | 6.67 | 223,959,401.65 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.49 | 193,227,731.16 |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 10.70 | 276,869,971.36 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 7.98 | 323,212,797.60 |
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