基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合A(011160) |
净值：
1.3714
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3714 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 197,721.00 | 22,184,296.20 | 8.01 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,545,028.00 | 21,734,539.12 | 7.85 |
| 301489 | 思泉新材 | 108,500.00 | 21,591,500.00 | 7.80 |
| 300502 | 新易盛 | 37,940.00 | 16,347,587.20 | 5.90 |
| 002768 | 国恩股份 | 287,100.00 | 15,124,428.00 | 5.46 |
| 688226 | 威腾电气 | 398,420.00 | 14,781,382.00 | 5.34 |
| 301326 | 捷邦科技 | 131,900.00 | 14,398,204.00 | 5.20 |
| 603130 | 云中马 | 252,700.00 | 14,315,455.00 | 5.17 |
| 603701 | 德宏股份 | 706,302.00 | 14,239,048.32 | 5.14 |
| 603992 | 松霖科技 | 340,900.00 | 13,949,628.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,528,491.62 | 84.35 | 99.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,138.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,168.25 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,639.91 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 11,525.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 6,576.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 10.70 | 276,869,971.36 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 7.98 | 323,212,797.60 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.73 | 386,646,182.66 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.43 | 386,268,074.49 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.66 | 376,884,612.08 |
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