富国质量成长6个月持有混合A(011160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国质量成长6个月持有混合A(011160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,753,723.59	173,635,687.81	78,040,202.38	49,072,773.00
利息合计	33,636.16	106,386.72	54,899.26	139,674.47
其中：存款利息收入	33,636.16	106,386.72	54,899.26	139,674.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,451,400.38	134,100,189.10	38,507,571.19	31,732,293.34
其中：股票投资收益	47,964,945.68	132,843,466.94	37,399,663.18	25,541,590.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184.97	912.05	-	742,549.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	486,269.73	1,255,810.11	1,107,908.01	5,448,152.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,268,687.05	39,429,111.99	39,477,731.93	17,200,805.19
其他收入	-	-	-	-
费用	1,874,787.59	5,350,670.88	2,885,532.16	5,089,111.66
管理人报酬	1,474,881.31	4,318,062.54	2,342,888.23	4,143,509.48
基金托管费	245,813.50	719,677.08	390,481.41	690,584.97
销售服务费	60,639.93	118,353.68	55,984.96	66,324.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,450.76	194,577.58	96,177.56	188,691.70
利润总额	50,878,936.00	168,285,016.93	75,154,670.22	43,983,661.34

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