富国质量成长6个月持有混合A(011160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国质量成长6个月持有混合A(011160)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	609,539.53	735,635.01	2,657,924.61	2,451,129.16
存出保证金	129,896.81	187,833.70	216,762.42	208,197.69
交易性金融资产	208,818,623.61	255,511,622.42	362,827,891.23	350,309,745.95
其中：股票投资	208,818,623.61	255,511,622.42	362,827,891.23	350,309,745.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,692,420.54	1,531,587.67	1,929,987.38	5,336,154.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108.00	-	96.77	-
应收申购款	60,243.90	366,082.71	37,343.46	5,475.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,628,929.24	287,224,580.89	391,026,695.64	384,735,038.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.01	9,006,825.72	1,111,819.09	5,647,060.44
应付赎回款	2,122,601.94	545,845.39	2,159,598.53	641,988.64
应付管理人报酬	209,214.22	274,018.79	374,720.77	405,233.23
应付托管费	34,869.01	45,669.79	62,453.46	67,538.86
应付销售服务费	9,021.71	10,172.57	9,866.68	7,535.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,820.70	472,077.27	662,054.45	1,081,069.77
负债合计	2,669,527.59	10,354,609.53	4,380,512.98	7,850,426.40
所有者权益
实收基金	130,758,526.24	206,080,100.27	373,658,571.32	435,485,978.89
未分配利润	93,200,875.41	70,789,871.09	12,987,611.34	-58,601,366.81
所有者权益合计	223,959,401.65	276,869,971.36	386,646,182.66	376,884,612.08
负债及所有者权益总计	226,628,929.24	287,224,580.89	391,026,695.64	384,735,038.48

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