基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8674
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8674 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,582.00 | 166,143,900.00 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 402,135.00 | 161,537,629.50 | 9.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,822,100.00 | 160,859,700.00 | 9.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,835,818.00 | 92,844,681.32 | 5.72 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,822,701.00 | 88,182,274.38 | 5.43 |
| 601799 | 星宇股份 | 714,768.00 | 87,208,843.68 | 5.37 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,023,200.00 | 81,016,976.00 | 4.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 565,720.00 | 80,931,903.20 | 4.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,913,820.00 | 79,825,432.20 | 4.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,506,844.00 | 77,542,192.24 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,045,120,493.27 | 64.37 | 92.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,825,432.20 | 4.92 | 7.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.93 | - | 22.25 | 1,623,548,958.82 |
| 2025-12-31 | 80.12 | - | 10.35 | 1,929,028,023.54 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 10.32 | 2,080,616,499.52 |
| 2025-06-30 | 80.26 | - | 19.76 | 2,017,877,567.49 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 10.37 | 2,194,176,739.67 |
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