基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.7773
|
日增长率：
-1.42%
|
累计净值：0.7773 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,692.00 | 137,151,709.08 | 10.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,702,600.00 | 136,319,144.00 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 342,735.00 | 134,698,282.35 | 9.86 |
| 601138 | 工业富联 | 1,367,444.00 | 98,661,084.60 | 7.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,895,618.00 | 97,929,800.76 | 7.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,775.00 | 96,234,250.00 | 7.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,844,994.00 | 78,412,245.00 | 5.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,090,820.00 | 73,157,791.80 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,100.00 | 65,738,621.32 | 4.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,275,860.00 | 59,455,076.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,680,651.05 | 69.76 | 92.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,157,791.80 | 5.36 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713,675.01 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.80 | - | 16.90 | 1,365,583,968.44 |
| 2026-03-31 | 77.93 | - | 22.25 | 1,623,548,958.82 |
| 2025-12-31 | 80.12 | - | 10.35 | 1,929,028,023.54 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 10.32 | 2,080,616,499.52 |
| 2025-06-30 | 80.26 | - | 19.76 | 2,017,877,567.49 |
微信公众号
证券之星APP
