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建信臻选混合

(011169)

净值:
0.9260
日增长率:
0.67%
累计净值:0.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信臻选混合(011169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92600.67%
2023-02-100.9198-0.53%
2023-02-030.9254-0.72%
2023-01-200.92920.16%
2023-01-190.92770.51%
2023-01-130.91830.72%
2023-01-120.9117-0.09%
2023-01-110.91250.07%
基金公司 建信基金 基金经理 王东杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0404亿元
最近分红 建信臻选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 3839/7433
最近一月 -4.58% 4981/7433
最近三月 -0.94% 5379/7433
最近六月 -5.55% 4264/7433
最近一年 -4.92% 3790/7433
今年以来 0.57% 4893/7433
成立以来 -11.64% 5834/7433
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行5844.2227234.066.66金融业
601398工商银行5844.2227058.737.17金融业
601398工商银行5844.2227876.928.22金融业
601398工商银行5844.2227876.928.37金融业
601398工商银行5844.2225422.358.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123567.6442.55
房地产业51346.5317.68
金融业25363.918.73
信息传输、软件和信息技术服务业14450.444.98
科学研究和技术服务业7995.612.75
其他67697.2223.31
建信臻选混合(011169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票228578.5778.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32012.2811.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30388.5810.44
其他各项资产42.460.01
建信臻选混合(011169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王东杰
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