建信臻选混合(011169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-68,021,157.62 |
-1,993,770.08 |
-50,087,075.43 |
-173,949,111.44 |
| 本期利润 |
-145,332,930.60 |
75,545,494.70 |
-86,309,595.45 |
229,769,980.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.66 |
3.66 |
-4.06 |
10.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.08 |
3.78 |
-3.98 |
11.21 |
| 期末可供分配利润 |
-359,393,830.72 |
-327,813,143.47 |
-486,765,150.29 |
-424,740,032.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,365,583,968.44 |
1,929,028,023.54 |
2,017,877,567.49 |
2,215,718,001.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.87 |
0.81 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.83 |
-12.92 |
-19.43 |
-16.09 |
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