建信臻选混合(011169)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信臻选混合(011169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-133,536,814.84	104,739,947.10	-71,426,014.60	260,179,327.06
利息合计	1,347,976.75	3,954,980.10	2,202,056.04	6,125,976.54
其中：存款利息收入	339,183.44	922,136.57	533,510.76	1,777,318.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,008,793.31	3,032,843.53	1,668,545.28	4,348,657.67
投资收益合计	-57,582,283.34	23,216,290.99	-37,414,600.86	-149,686,012.66
其中：股票投资收益	-77,173,849.42	-19,810,711.59	-63,737,196.76	-195,017,176.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,591,566.08	43,027,002.58	26,322,595.90	45,331,163.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,311,772.98	77,539,264.78	-36,222,520.02	403,719,092.11
其他收入	9,264.73	29,411.23	9,050.24	20,271.07
费用	11,796,115.76	29,194,452.40	14,883,580.85	30,409,346.39
管理人报酬	10,015,503.64	24,837,970.34	12,651,982.47	25,855,029.51
基金托管费	1,669,250.56	4,139,661.77	2,108,663.77	4,309,171.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,347.79	216,750.30	122,896.10	245,145.27
利润总额	-145,332,930.60	75,545,494.70	-86,309,595.45	229,769,980.67

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