基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
3.3510
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日增长率：
3.94%
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累计净值：3.7140 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603618 | 杭电股份 | 2,954,700.00 | 84,179,403.00 | 6.73 |
| 600522 | 中天科技 | 2,251,596.00 | 67,750,523.64 | 5.42 |
| 002283 | 天润工业 | 7,120,500.00 | 64,440,525.00 | 5.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 635,400.00 | 61,506,720.00 | 4.92 |
| 002028 | 思源电气 | 297,700.00 | 60,135,400.00 | 4.81 |
| 600590 | 泰豪科技 | 4,620,100.00 | 59,460,687.00 | 4.76 |
| 600482 | 中国动力 | 1,838,400.00 | 57,597,072.00 | 4.61 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,458,500.00 | 54,095,765.00 | 4.33 |
| 603269 | 海鸥股份 | 3,870,200.00 | 51,860,680.00 | 4.15 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,207,900.00 | 51,347,829.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,205,372.67 | 90.95 | 97.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,350,070.92 | 2.43 | 2.60 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | 1.86 | 5.13 | 1,250,361,898.92 |
| 2025-12-31 | 92.56 | 2.77 | 5.40 | 627,359,561.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
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