基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
2.4420
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.8050 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 149,300.00 | 60,269,424.00 | 7.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 755,200.00 | 48,853,888.00 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 121,200.00 | 44,331,324.00 | 5.80 |
| 002202 | 金风科技 | 2,838,194.00 | 42,487,764.18 | 5.56 |
| 002487 | 大金重工 | 847,800.00 | 40,024,638.00 | 5.24 |
| 300972 | 万辰集团 | 215,800.00 | 39,167,700.00 | 5.13 |
| 002821 | 凯莱英 | 330,800.00 | 37,611,960.00 | 4.93 |
| 300953 | 震裕科技 | 195,940.00 | 36,873,948.60 | 4.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 217,900.00 | 36,563,620.00 | 4.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 495,268.00 | 35,312,608.40 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,786,052.01 | 71.86 | 77.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,729,454.20 | 12.14 | 13.04 |
| 批发和零售业 | 39,186,327.99 | 5.13 | 5.51 |
| 采矿业 | 30,163,419.00 | 3.95 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
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