基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
2.5950
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.9580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,000.00 | 34,770,000.00 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 73,100.00 | 31,497,328.00 | 5.02 |
| 601208 | 东材科技 | 1,147,000.00 | 31,072,230.00 | 4.95 |
| 603067 | 振华股份 | 1,061,300.00 | 30,576,053.00 | 4.87 |
| 603306 | 华懋科技 | 483,300.00 | 30,452,733.00 | 4.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 427,900.00 | 30,308,157.00 | 4.83 |
| 688205 | 德科立 | 218,062.00 | 29,979,163.76 | 4.78 |
| 603031 | 安孚科技 | 657,700.00 | 29,136,110.00 | 4.64 |
| 300751 | 迈为股份 | 116,400.00 | 23,977,236.00 | 3.82 |
| 300395 | 菲利华 | 235,900.00 | 23,660,770.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,774,510.84 | 83.81 | 90.55 |
| 金融业 | 49,926,325.00 | 7.96 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,808,817.31 | 0.77 | 0.83 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.56 | 2.77 | 5.40 | 627,359,561.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
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