广发利鑫灵活配置混合C(011172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发利鑫灵活配置混合C(011172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,279,300,963.99	274,719,503.92	146,377,457.08	-304,748,343.96
利息合计	171,910.30	191,841.05	104,071.46	690,793.33
其中：存款利息收入	171,910.30	191,841.05	104,071.46	690,793.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	383,170,326.60	257,655,370.43	77,279,086.95	-201,536,410.73
其中：股票投资收益	378,402,884.12	245,839,543.38	70,766,713.18	-246,005,106.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,734.61	2,898,437.03	50,848.88	15,953,878.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,635,707.87	8,917,390.02	6,461,524.89	28,514,817.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	892,451,643.07	16,693,047.87	68,944,643.69	-105,019,742.20
其他收入	3,507,084.02	179,244.57	49,654.98	1,117,015.64
费用	11,360,706.85	10,820,822.42	5,298,732.13	28,750,897.28
管理人报酬	8,240,562.68	8,511,212.91	4,104,244.06	23,673,557.59
基金托管费	1,373,427.07	1,418,535.47	684,040.67	3,945,592.98
销售服务费	1,639,033.70	677,209.48	402,246.63	888,091.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,476.18	213,841.61	108,200.77	243,085.02
利润总额	1,267,940,257.14	263,898,681.50	141,078,724.95	-333,499,241.24

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