广发利鑫灵活配置混合C(011172)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
223,205,411.17 |
59,441,410.72 |
20,854,640.15 |
-25,925,308.48 |
| 本期利润 |
871,003,745.51 |
87,174,458.94 |
50,540,122.42 |
-64,641,751.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.44 |
1.06 |
0.48 |
-0.54 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
101.45 |
51.56 |
25.09 |
-29.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.13 |
40.35 |
20.88 |
-18.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,316,831,392.35 |
29,540,367.86 |
70,163,464.26 |
37,430,644.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.12 |
0.57 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,139,327,200.20 |
62,889,395.07 |
251,274,278.39 |
169,082,406.23 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
2.38 |
2.05 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.15 |
-3.05 |
-16.50 |
-30.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
