基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心享一年持有期混合(011173) |
净值：
0.8624
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8624 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 458,200.00 | 247,899,387.00 | 6.29 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,018,400.00 | 148,943,940.56 | 3.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 838,000.00 | 142,069,822.17 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 359,948.00 | 132,194,502.48 | 3.36 |
| 601601 | 中国太保 | 3,084,200.00 | 129,258,822.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,876.00 | 118,266,709.68 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,214,286.00 | 94,896,450.90 | 2.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 663,500.00 | 85,578,107.92 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 2,016,600.00 | 84,898,860.00 | 2.16 |
| 600415 | 小商品城 | 4,938,988.00 | 78,776,858.60 | 2.00 |
| 03968 | 招商银行 | 233,500.00 | 11,135,618.74 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,380,283,374.84 | 35.04 | 58.08 |
| 金融业 | 579,269,238.91 | 14.71 | 24.38 |
| 租赁和商务服务业 | 110,028,606.60 | 2.79 | 4.63 |
| 采矿业 | 75,968,403.72 | 1.93 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,752,434.00 | 1.92 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,278,548.00 | 1.66 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,667,317.92 | 1.26 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,976,368.00 | 0.79 | 1.30 |
| 房地产业 | 9,223,810.00 | 0.23 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.16 | 3,938,766,435.42 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.56 | 4,520,335,068.84 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 5.75 | 4,535,691,832.00 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.11 | 7.29 | 4,522,594,301.49 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 0.11 | 7.52 | 4,261,292,881.39 |
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