基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心享一年持有期混合(011173) |
净值：
0.8468
|
日增长率：
-1.71%
|
累计净值：0.8468 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 536,800.00 | 324,928,121.23 | 7.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 960,800.00 | 234,034,607.89 | 5.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,276.00 | 228,548,961.24 | 5.06 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,296,300.00 | 217,404,558.50 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 476,948.00 | 191,733,096.00 | 4.24 |
| 06181 | 老铺黄金 | 163,000.00 | 105,956,806.88 | 2.34 |
| 601138 | 工业富联 | 1,543,200.00 | 101,866,632.00 | 2.25 |
| 688249 | 晶合集成 | 2,821,171.00 | 98,317,809.35 | 2.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 588,800.00 | 95,148,584.45 | 2.10 |
| 00941 | 中国移动 | 1,203,500.00 | 92,846,185.84 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,609,600,656.52 | 35.61 | 69.43 |
| 金融业 | 271,997,666.72 | 6.02 | 11.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,549,214.00 | 3.07 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 125,795,851.40 | 2.78 | 5.43 |
| 采矿业 | 76,073,110.00 | 1.68 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,111,500.00 | 1.11 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,647,531.00 | 0.46 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,723,192.00 | 0.30 | 0.59 |
| 房地产业 | 11,885,106.00 | 0.26 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.56 | 4,520,335,068.84 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 5.75 | 4,535,691,832.00 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.11 | 7.29 | 4,522,594,301.49 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 0.11 | 7.52 | 4,261,292,881.39 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.10 | 7.41 | 4,700,943,236.83 |
微信公众号
证券之星APP
