银华心享一年持有期混合(011173)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华心享一年持有期混合(011173) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心享一年持有期混合(011173)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	673,015,761.52	32,660,742.24	-375,234,438.63	-1,268,949,923.73
利息合计	545,359.41	1,873,021.35	941,359.26	2,425,453.63
其中：存款利息收入	545,359.41	1,873,021.35	941,359.26	2,425,453.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,727,196.69	-845,022,419.34	-696,219,955.38	-638,498,267.89
其中：股票投资收益	130,366,385.19	-951,132,776.14	-742,537,688.99	-710,388,769.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-30,230.67	18,836.06	-	1,233,750.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,391,042.17	106,091,520.74	46,317,733.61	70,656,750.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	487,740,533.52	875,802,822.22	320,039,754.51	-633,101,329.65
其他收入	2,671.90	7,318.01	4,402.98	224,220.18
费用	30,834,139.51	63,105,109.84	33,012,116.68	107,118,351.45
管理人报酬	26,275,989.29	53,880,288.51	28,174,557.39	91,516,982.72
基金托管费	4,379,331.51	8,980,048.06	4,695,759.57	15,252,830.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,818.71	244,773.27	141,799.72	348,534.18
利润总额	642,181,622.01	-30,444,367.60	-408,246,555.31	-1,376,068,275.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年