银华心享一年持有期混合(011173)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.8189 |
0.8189 |
| 2 |
2025-12-30 |
0.8263 |
0.8263 |
| 3 |
2025-12-29 |
0.8268 |
0.8268 |
| 4 |
2025-12-26 |
0.8290 |
0.8290 |
| 5 |
2025-12-25 |
0.8299 |
0.8299 |
| 6 |
2025-12-24 |
0.8279 |
0.8279 |
| 7 |
2025-12-23 |
0.8280 |
0.8280 |
| 8 |
2025-12-22 |
0.8293 |
0.8293 |
| 9 |
2025-12-19 |
0.8214 |
0.8214 |
| 10 |
2025-12-18 |
0.8153 |
0.8153 |
| 11 |
2025-12-17 |
0.8184 |
0.8184 |
| 12 |
2025-12-16 |
0.8068 |
0.8068 |
| 13 |
2025-12-15 |
0.8158 |
0.8158 |
| 14 |
2025-12-12 |
0.8223 |
0.8223 |
| 15 |
2025-12-11 |
0.8134 |
0.8134 |
| 16 |
2025-12-10 |
0.8175 |
0.8175 |
| 17 |
2025-12-09 |
0.8177 |
0.8177 |
| 18 |
2025-12-08 |
0.8272 |
0.8272 |
| 19 |
2025-12-05 |
0.8311 |
0.8311 |
| 20 |
2025-12-04 |
0.8256 |
0.8256 |
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