基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值品质一年持有期混合(011174) |
净值：
1.2248
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2248 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,500.00 | 53,491,350.00 | 8.79 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,270,000.00 | 49,102,310.74 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,000.00 | 39,217,776.12 | 6.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 499,131.00 | 36,077,188.68 | 5.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 234,000.00 | 30,652,804.73 | 5.04 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1,367,960.00 | 26,442,666.80 | 4.34 |
| 605108 | 同庆楼 | 1,902,081.00 | 23,034,200.91 | 3.78 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,551,400.00 | 21,998,852.00 | 3.61 |
| 000858 | 五粮液 | 295,600.00 | 20,709,736.00 | 3.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,062,000.00 | 13,802,260.49 | 2.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 400,000.00 | 6,752,000.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,458,612.09 | 37.53 | 83.18 |
| 住宿和餐饮业 | 23,034,200.91 | 3.78 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,011,048.60 | 2.47 | 5.47 |
| 采矿业 | 6,801,921.03 | 1.12 | 2.48 |
| 金融业 | 1,128,564.00 | 0.19 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,648.12 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,734.07 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 3,019.77 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,165.36 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 270.63 | - | 0.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 527 | -22.23 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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