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中庚价值品质一年持有期混合(011174)
中庚价值品质一年持有期混合
(011174)
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累计净值：1.1763
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1763 | -1.27% |
| 2026-06-25 | 1.1914 | -0.66% |
| 2026-06-24 | 1.1993 | -0.24% |
| 2026-06-23 | 1.2022 | -1.71% |
| 2026-06-22 | 1.2231 | -0.59% |
| 2026-06-18 | 1.2304 | -1.35% |
| 2026-06-17 | 1.2473 | -1.13% |
| 2026-06-16 | 1.2615 | -1.78% |
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基金全称
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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熊正寰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.68亿元
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份额规模
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6.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.40%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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-17.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.01%
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最近两年
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-18.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,478,700.00 | 88,390,349.77 | 10.18 |
| 605108 | 同庆楼 | 4,285,881.00 | 70,931,330.55 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,900.00 | 70,905,000.00 | 8.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,100.00 | 68,845,730.58 | 7.93 |
| 03690 | 美团-W | 919,600.00 | 67,352,150.02 | 7.76 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 19,194,000.00 | 58,976,751.20 | 6.79 |
| 000858 | 五粮液 | 464,400.00 | 47,958,588.00 | 5.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 425,531.00 | 44,544,585.08 | 5.13 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,950,874.00 | 40,051,443.22 | 4.61 |
| 002180 | 纳思达 | 1,423,900.00 | 23,565,545.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,776,392.15 | 38.91 | 79.85 |
| 住宿和餐饮业 | 70,931,330.55 | 8.17 | 16.77 |
| 房地产业 | 11,313,138.00 | 1.30 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862,510.97 | 0.33 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,306.13 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 49,671.84 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,940.60 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 312.17 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.90 | 7.46 | 2.48 | 868,204,032.70 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 7.59 | 2.97 | 1,128,875,516.37 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.77 | 1.37 | 1,478,348,930.61 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 5.65 | 14.11 | 2,010,703,196.86 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 402 | -25.30 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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