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中庚价值品质一年持有期混合(011174)
中庚价值品质一年持有期混合
(011174)
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累计净值：1.5298
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.5298 | -0.66% |
| 2026-02-12 | 1.5399 | -1.43% |
| 2026-02-11 | 1.5623 | -0.04% |
| 2026-02-10 | 1.5630 | -0.68% |
| 2026-02-09 | 1.5737 | 0.54% |
| 2026-02-06 | 1.5652 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 1.5761 | 0.72% |
| 2026-02-04 | 1.5648 | 1.00% |
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基金全称
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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熊正寰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.29亿元
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份额规模
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7.4825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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27.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,198,800.00 | 111,851,188.05 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,900.00 | 111,413,862.00 | 9.87 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,684,500.00 | 98,667,594.74 | 8.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,300.00 | 93,219,258.79 | 8.26 |
| 605108 | 同庆楼 | 4,811,821.00 | 92,483,199.62 | 8.19 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 23,558,000.00 | 86,388,910.45 | 7.65 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,473,574.00 | 73,545,556.56 | 6.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 491,831.00 | 57,160,598.82 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 480,200.00 | 50,872,388.00 | 4.51 |
| 002180 | 纳思达 | 1,423,900.00 | 28,791,258.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,241,899.00 | 40.86 | 81.87 |
| 住宿和餐饮业 | 92,483,199.62 | 8.19 | 16.42 |
| 房地产业 | 7,934,650.00 | 0.70 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.14 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,872.14 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,355.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 15,775.60 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,601.44 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 308.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | 7.59 | 2.97 | 1,128,875,516.37 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.77 | 1.37 | 1,478,348,930.61 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 5.65 | 14.11 | 2,010,703,196.86 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.14 | 1.23 | 2,523,688,764.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 276 | -2.86 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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