中庚价值品质一年持有期混合(011174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚价值品质一年持有期混合(011174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-162,131,635.78	277,159,425.74	269,010,228.29	109,183,322.65
利息合计	55,420.27	800,518.85	580,811.67	857,964.90
其中：存款利息收入	46,922.44	222,307.03	130,540.08	424,438.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,497.83	578,211.82	450,271.59	433,526.40
投资收益合计	-75,142,128.38	149,970,636.35	55,470,674.62	-377,608,185.57
其中：股票投资收益	-81,026,992.06	114,350,436.05	35,621,892.00	-463,901,802.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,133.02	1,167,952.24	578,640.06	3,941,018.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	2,038,821.69
股利收益	5,317,730.66	34,452,248.06	19,270,142.56	80,313,776.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,059,189.04	126,259,385.96	212,877,458.32	485,452,630.46
其他收入	14,261.37	128,884.58	81,283.68	480,912.86
费用	6,246,082.66	27,194,443.02	16,311,268.92	53,592,886.84
管理人报酬	5,263,222.67	23,108,450.05	13,878,895.63	45,725,972.90
基金托管费	877,203.75	3,851,408.37	2,313,149.29	7,620,995.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	232,500.00	117,600.00	237,000.00
利润总额	-168,377,718.44	249,964,982.72	252,698,959.37	55,590,435.81

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