基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加穗盈纯债债券(011187) |
净值：
1.1018
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1288 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.09 | 0.08 | 1,031,693,023.86 |
| 2025-06-30 | - | 109.09 | 0.05 | 1,036,564,796.84 |
| 2025-03-31 | - | 93.57 | 0.04 | 2,175,123,760.10 |
| 2024-12-31 | - | 45.38 | 20.31 | 3,698,561,921.56 |
| 2024-09-30 | - | 122.21 | 0.02 | 1,672,485,706.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 王飒 | 77 | 0.27 |
| 2022-12-05 | - | 李子家 | 1078 | 7.89 |
| 2021-02-23 | 2022-12-05 | 袁素 | 650 | 4.69 |
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