首页 > 基金> 中加穗盈纯债债券(011187)
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中加穗盈纯债债券

(011187)
净值：
1.1054
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1324 2026-02-06
  • 净值走势
中加穗盈纯债债券(011187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10540.02%
2026-02-051.10520.02%
2026-02-041.10500.01%
2026-02-031.10490.00%
2026-02-021.10490.01%
2026-01-301.10480.00%
2026-01-291.10480.01%
2026-01-281.10470.01%
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基金情况

基金全称 中加穗盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家 王飒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.37亿元 份额规模 9.4062亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.24%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.350.051,037,269,473.86
2025-09-30-112.090.081,031,693,023.86
2025-06-30-109.090.051,036,564,796.84
2025-03-31-93.570.042,175,123,760.10
2024-12-31-45.3820.313,698,561,921.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-王飒1600.60
2022-12-05-李子家11618.24
2021-02-232022-12-05袁素6504.69
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