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中加穗盈纯债债券(011187)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0506 1.0506
2 2023-02-10 1.0505 1.0505
3 2023-02-03 1.0504 1.0504
4 2023-01-20 1.0495 1.0495
5 2023-01-13 1.0492 1.0492
6 2023-01-12 1.0492 1.0492
7 2023-01-11 1.0489 1.0489
8 2023-01-10 1.0486 1.0486
9 2023-01-09 1.0490 1.0490
10 2023-01-06 1.0490 1.0490
11 2023-01-05 1.0491 1.0491
12 2023-01-04 1.0493 1.0493
13 2023-01-03 1.0493 1.0493
14 2022-12-31 1.0492 1.0492
15 2022-12-30 1.0491 1.0491
16 2022-12-29 1.0487 1.0487
17 2022-12-28 1.0481 1.0481
18 2022-12-27 1.0479 1.0479
19 2022-12-26 1.0480 1.0480
20 2022-12-23 1.0479 1.0479
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