中加穗盈纯债债券(011187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,448,898.30 |
23,569,803.74 |
58,628,767.91 |
25,037,171.54 |
| 本期利润 |
2,983,215.80 |
2,277,301.55 |
83,219,810.41 |
36,848,456.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.11 |
4.84 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
0.05 |
4.99 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
95,782,749.19 |
90,903,769.00 |
281,526,757.42 |
134,467,588.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,037,269,473.86 |
1,036,564,796.84 |
3,698,561,921.56 |
1,690,714,767.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
12.97 |
12.92 |
9.95 |
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