基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化成长混合C(011228) |
净值：
2.8085
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日增长率：
0.19%
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累计净值：3.0485 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,239,600.00 | 18,817,128.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 468,200.00 | 16,138,854.00 | 1.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 657,100.00 | 15,349,856.00 | 1.14 |
| 600961 | 株冶集团 | 919,879.00 | 14,810,051.90 | 1.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 452,300.00 | 14,129,852.00 | 1.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 331,333.00 | 12,825,900.43 | 0.95 |
| 000603 | 盛达资源 | 391,400.00 | 12,117,744.00 | 0.90 |
| 000975 | 山金国际 | 488,100.00 | 11,875,473.00 | 0.88 |
| 002155 | 湖南黄金 | 561,660.00 | 11,845,409.40 | 0.88 |
| 000426 | 兴业银锡 | 321,900.00 | 11,459,640.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,071,416.66 | 34.47 | 41.22 |
| 采矿业 | 191,713,717.91 | 14.21 | 16.99 |
| 金融业 | 134,065,950.00 | 9.94 | 11.88 |
| 批发和零售业 | 57,404,521.44 | 4.25 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,650,688.55 | 3.61 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,966,839.00 | 3.26 | 3.90 |
| 建筑业 | 38,752,470.00 | 2.87 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,225,374.59 | 2.17 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,470,306.00 | 1.81 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,302,095.99 | 1.73 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,028,512.00 | 1.34 | 1.60 |
| 房地产业 | 17,661,606.00 | 1.31 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 14,722,532.80 | 1.09 | 1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 11,667,898.00 | 0.86 | 1.03 |
| 教育 | 7,323,906.00 | 0.54 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 2,365,605.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.64 | - | 13.74 | 1,349,138,330.38 |
| 2025-09-30 | 80.81 | - | 19.06 | 1,108,302,589.93 |
| 2025-06-30 | 80.41 | - | 17.89 | 1,005,769,699.71 |
| 2025-03-31 | 83.91 | - | 15.44 | 1,062,055,836.00 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 8.20 | 1,116,263,086.87 |
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