西部利得量化成长混合C(011228)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得量化成长混合C(011228)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	194,557,625.25	331,538,937.48	139,124,079.06	-1,046,632,464.03
利息合计	548,731.37	751,236.26	338,702.15	1,485,280.16
其中：存款利息收入	548,731.37	751,236.26	338,702.15	1,485,280.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	301,721,028.21	296,188,817.46	80,091,785.98	-1,088,599,576.39
其中：股票投资收益	264,824,502.40	256,116,316.89	71,353,284.33	-1,088,314,410.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	23,847,848.83	26,188,946.82	1,525,500.03	-18,824,083.07
股利收益	13,048,676.98	13,883,553.75	7,213,001.62	18,538,916.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,446,311.69	32,248,311.97	58,516,203.27	36,648,127.34
其他收入	2,734,177.36	2,350,571.79	177,387.66	3,833,704.86
费用	15,776,899.77	17,311,879.26	7,976,333.01	26,657,657.44
管理人报酬	11,973,855.08	13,538,838.38	6,228,486.45	20,248,929.32
基金托管费	997,821.19	1,128,236.54	519,040.55	1,687,410.79
销售服务费	2,626,132.55	2,358,996.51	1,118,897.11	4,509,557.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,458.05	207,065.94	100,726.11	211,760.29
利润总额	178,780,725.48	314,227,058.22	131,147,746.05	-1,073,290,121.47

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