西部利得量化成长混合C(011228)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.6049 |
2.8449 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.5272 |
2.7672 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.5721 |
2.8121 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.5440 |
2.7840 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.5751 |
2.8151 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.5117 |
2.7517 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.5655 |
2.8055 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.6942 |
2.9342 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.7253 |
2.9653 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.7261 |
2.9661 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.6694 |
2.9094 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.7557 |
2.9957 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.7553 |
2.9953 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.7419 |
2.9819 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.7706 |
3.0106 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.8353 |
3.0753 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.8515 |
3.0915 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.8157 |
3.0557 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.8435 |
3.0835 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.8098 |
3.0498 |
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