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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A

(011233)

净值:
0.9338
日增长率:
0.69%
累计净值:0.9338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.93380.69%
2023-02-080.9274-0.22%
2023-02-010.93540.46%
2023-01-180.92590.12%
2023-01-110.9172-0.19%
2023-01-100.9189-0.05%
2023-01-090.91940.25%
2023-01-060.9171-0.04%
基金公司 泰康基金 基金经理 潘漪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0767亿元
最近分红 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 422/1076
最近一月 -1.00% 386/1076
最近三月 0.70% 328/1076
最近六月 -1.53% 334/1076
最近一年 -0.92% 306/1076
今年以来 2.26% 268/1076
成立以来 -7.55% 843/1076
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行33.001041.151.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资91634.3090.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9006.208.93
其他各项资产208.920.21
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘漪
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