首页 > 基金> 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)
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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A

(011233)
净值：
1.0514
日增长率：
0.32%
累计净值：1.0514 2026-02-04
  • 净值走势
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05140.32%
2026-02-031.04801.40%
2026-02-021.0335-2.73%
2026-01-301.0625-1.58%
2026-01-291.07960.21%
2026-01-281.07731.19%
2026-01-271.06460.31%
2026-01-261.06130.37%
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基金情况

基金全称 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 4.1735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 3.16%
最近三月 5.90%
最近六月 0.00%
最近一年 18.87%
最近两年 28.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行330,000.0010,411,500.001.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,411,500.001.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.05416,617,727.51
2025-09-30--7.19494,729,677.34
2025-06-30--7.62510,953,090.12
2025-03-31--5.43547,745,373.01
2024-12-31-5.267.34609,828,491.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-28-潘漪17495.14
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