泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233) |
净值:
0.9338
|
日增长率:
0.69%
|
累计净值:0.9338 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 91634.30 | 90.86 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9006.20 | 8.93 |
其他各项资产 | 208.92 | 0.21 |