泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,881,607.85	64,875,539.55	13,120,697.43	28,328,471.74
利息合计	55,801.04	165,546.18	87,528.94	181,135.77
其中：存款利息收入	55,801.04	165,546.18	87,528.94	181,135.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,085,957.11	41,377,567.10	11,046,657.06	-13,263,646.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	37,667,041.71	40,197,113.47	10,452,730.48	-21,374,440.49
债券投资收益	-	-34,993.29	-34,993.29	576,181.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	418,915.40	1,215,446.92	628,919.87	7,534,612.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,290,959.89	23,318,139.26	1,976,833.10	41,407,779.36
其他收入	30,809.59	14,287.01	9,678.33	3,202.86
费用	1,248,631.54	4,575,278.60	2,415,627.10	6,483,698.29
管理人报酬	914,581.17	3,513,241.73	1,853,044.73	5,012,569.17
基金托管费	220,300.24	841,028.36	452,640.13	1,280,318.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,128.95	174,812.12	93,300.29	190,810.54
利润总额	26,632,976.31	60,300,260.95	10,705,070.33	21,844,773.45

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