泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,785,310.09 |
36,932,036.08 |
8,720,090.70 |
-19,563,695.50 |
| 本期利润 |
26,539,156.33 |
60,234,148.03 |
10,694,791.83 |
21,831,074.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
11.66 |
1.92 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.66 |
12.69 |
1.96 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
13,261,673.99 |
-24,421,123.54 |
-66,929,047.05 |
-90,919,789.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
205,421,369.72 |
415,758,887.25 |
510,456,793.60 |
609,395,009.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
-0.38 |
-9.87 |
-11.60 |
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