基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根行业睿选股票C(011237) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0123 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,757,823.00 | 243,093,569.87 | 9.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,980,375.00 | 180,214,125.00 | 6.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 404,746.00 | 162,707,892.00 | 6.21 |
| 002384 | 东山精密 | 1,440,509.00 | 102,996,393.50 | 3.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,087,264.00 | 81,503,536.00 | 3.11 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,621,600.00 | 75,728,720.00 | 2.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 204,561.00 | 58,402,165.50 | 2.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,022,500.00 | 54,192,500.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 1,339,700.00 | 54,137,277.00 | 2.07 |
| 600030 | 中信证券 | 1,209,600.00 | 36,167,040.00 | 1.38 |
| 06030 | 中信证券 | 607,000.00 | 17,068,708.89 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,608,453,732.89 | 61.41 | 79.32 |
| 金融业 | 205,845,735.48 | 7.86 | 10.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,289,762.91 | 2.11 | 2.73 |
| 采矿业 | 43,263,132.00 | 1.65 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,584,438.00 | 1.36 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,121,974.44 | 1.11 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,959,367.22 | 0.88 | 1.13 |
| 建筑业 | 12,989,070.60 | 0.50 | 0.64 |
| 房地产业 | 9,947,608.00 | 0.38 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,366,102.00 | 0.17 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.70 | - | 18.82 | 2,619,278,442.42 |
| 2025-06-30 | 87.85 | 0.10 | 11.88 | 1,509,243,011.78 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 0.09 | 7.24 | 1,452,501,201.70 |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 10.88 | 1,358,394,539.27 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.04 | 1,427,081,861.24 |
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