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摩根行业睿选股票C(011237) |
净值：
0.7827
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日增长率：
1.93%
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累计净值：0.7827 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,311,075.00 | 115,114,645.75 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 344,946.00 | 100,417,230.06 | 8.15 |
| 300390 | 天华新能 | 1,569,446.00 | 77,044,104.14 | 6.25 |
| 002384 | 东山精密 | 391,009.00 | 65,454,906.60 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,790.00 | 58,378,989.57 | 4.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,493,230.00 | 52,263,050.00 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 548,200.00 | 50,164,450.97 | 4.07 |
| 300972 | 万辰集团 | 280,600.00 | 42,726,962.00 | 3.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,088,500.00 | 42,621,300.00 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 457,000.00 | 38,072,670.00 | 3.09 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 106,600.00 | 6,917,972.44 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,268,020.79 | 68.59 | 82.00 |
| 批发和零售业 | 55,608,068.00 | 4.51 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,233,833.40 | 4.32 | 5.16 |
| 采矿业 | 44,081,925.00 | 3.58 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,075,564.32 | 2.03 | 2.43 |
| 综合 | 7,528,723.00 | 0.61 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 849.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 766.10 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 484.44 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 96.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.56 | - | 6.58 | 1,232,328,949.88 |
| 2026-06-30 | 93.80 | - | 6.25 | 1,622,292,977.92 |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.20 | 2,020,173,516.50 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.42 | 2,573,748,917.26 |
| 2025-09-30 | 81.70 | - | 18.82 | 2,619,278,442.42 |
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