基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根行业睿选股票C(011237) |
净值：
0.9561
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9561 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,049,623.00 | 172,944,120.33 | 6.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,311,075.00 | 151,976,292.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 404,746.00 | 148,647,015.96 | 5.78 |
| 300390 | 天华新能 | 1,675,100.00 | 91,477,211.00 | 3.55 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,419,600.00 | 80,406,144.00 | 3.12 |
| 002384 | 东山精密 | 915,309.00 | 77,480,906.85 | 3.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,468,520.00 | 74,277,741.60 | 2.89 |
| 000528 | 柳工 | 5,578,994.00 | 66,222,658.78 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 492,700.00 | 63,548,355.34 | 2.47 |
| 600030 | 中信证券 | 1,624,100.00 | 46,627,911.00 | 1.81 |
| 06030 | 中信证券 | 607,000.00 | 15,022,174.40 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,539,076,812.47 | 59.80 | 72.14 |
| 金融业 | 252,574,812.00 | 9.81 | 11.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,277,741.60 | 2.89 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,754,833.00 | 2.67 | 3.22 |
| 住宿和餐饮业 | 63,988,226.00 | 2.49 | 3.00 |
| 采矿业 | 62,248,398.00 | 2.42 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,640,095.48 | 1.04 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,561,686.72 | 0.92 | 1.10 |
| 建筑业 | 12,391,873.72 | 0.48 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,992,329.00 | 0.16 | 0.19 |
| 房地产业 | 3,283,020.00 | 0.13 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,585,870.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.42 | 2,573,748,917.26 |
| 2025-09-30 | 81.70 | - | 18.82 | 2,619,278,442.42 |
| 2025-06-30 | 87.85 | 0.10 | 11.88 | 1,509,243,011.78 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 0.09 | 7.24 | 1,452,501,201.70 |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 10.88 | 1,358,394,539.27 |
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