摩根行业睿选股票C(011237)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,371,330.99 |
105,233,472.48 |
21,687,761.23 |
-20,255,848.88 |
| 本期利润 |
40,445,578.37 |
179,830,949.36 |
42,410,719.44 |
35,092,367.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.36 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
45.36 |
15.07 |
13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
61.34 |
16.16 |
14.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,923,072.84 |
-74,085,086.13 |
-124,005,955.36 |
-172,714,676.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
271,441,036.10 |
806,363,150.96 |
301,802,998.25 |
270,416,651.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.71 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
-1.55 |
-29.12 |
-38.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
