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基金公告

摩根行业睿选股票C(011237)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,120,919.28	219,783.74	589,575.28	1,044,523.68
存出保证金	508,555.63	170,104.31	206,953.69	286,269.41
交易性金融资产	2,305,786,064.00	1,327,332,667.63	1,237,261,134.47	1,189,785,585.83
其中：股票投资	2,305,786,064.00	1,325,799,857.80	1,237,261,134.47	1,189,785,585.83
债券投资	-	1,532,809.83	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,028,810.01	11,924,342.03	8,950,636.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	140,824.00	-	-	-
应收申购款	135,784.25	1,847,415.96	58,265.26	43,092.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,600,504,526.60	1,514,664,110.74	1,397,306,937.48	1,273,432,236.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,985,400.89	42.16	35,231,417.67	13.95
应付赎回款	4,675,777.58	3,156,698.29	1,388,971.97	435,023.19
应付管理人报酬	2,499,010.23	1,422,637.64	1,399,815.32	1,266,163.21
应付托管费	416,501.70	237,106.28	233,302.55	211,027.22
应付销售服务费	283,863.96	119,864.73	116,365.17	107,307.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	895,054.98	484,744.48	542,525.53	822,868.49
负债合计	26,755,609.34	5,421,098.96	38,912,398.21	2,842,403.76
所有者权益
实收基金	2,571,318,890.12	2,092,777,956.97	2,192,030,807.50	2,331,345,703.75
未分配利润	2,430,027.14	-583,534,945.19	-833,636,268.23	-1,060,755,871.29
所有者权益合计	2,573,748,917.26	1,509,243,011.78	1,358,394,539.27	1,270,589,832.46
负债及所有者权益总计	2,600,504,526.60	1,514,664,110.74	1,397,306,937.48	1,273,432,236.22

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