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基金公告

摩根行业睿选股票C(011237)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,973,591.25	3,120,919.28	219,783.74	589,575.28
存出保证金	785,175.84	508,555.63	170,104.31	206,953.69
交易性金融资产	1,521,740,825.95	2,305,786,064.00	1,327,332,667.63	1,237,261,134.47
其中：股票投资	1,521,740,825.95	2,305,786,064.00	1,325,799,857.80	1,237,261,134.47
债券投资	-	-	1,532,809.83	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,815,950.82	-	6,028,810.01	11,924,342.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	585,678.97	140,824.00	-	-
应收申购款	129,353.73	135,784.25	1,847,415.96	58,265.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,629,530,672.89	2,600,504,526.60	1,514,664,110.74	1,397,306,937.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.02	17,985,400.89	42.16	35,231,417.67
应付赎回款	3,959,245.61	4,675,777.58	3,156,698.29	1,388,971.97
应付管理人报酬	1,688,113.17	2,499,010.23	1,422,637.64	1,399,815.32
应付托管费	281,352.17	416,501.70	237,106.28	233,302.55
应付销售服务费	120,937.87	283,863.96	119,864.73	116,365.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.38	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,188,015.13	895,054.98	484,744.48	542,525.53
负债合计	7,237,694.97	26,755,609.34	5,421,098.96	38,912,398.21
所有者权益
实收基金	1,534,524,127.01	2,571,318,890.12	2,092,777,956.97	2,192,030,807.50
未分配利润	87,768,850.91	2,430,027.14	-583,534,945.19	-833,636,268.23
所有者权益合计	1,622,292,977.92	2,573,748,917.26	1,509,243,011.78	1,358,394,539.27
负债及所有者权益总计	1,629,530,672.89	2,600,504,526.60	1,514,664,110.74	1,397,306,937.48

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