基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合C(011239) |
净值：
0.6275
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.6275 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,784.00 | 20,605,930.24 | 7.37 |
| 605117 | 德业股份 | 239,900.00 | 18,750,584.00 | 6.71 |
| 603806 | 福斯特 | 1,211,500.00 | 16,791,390.00 | 6.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 198,100.00 | 16,341,269.00 | 5.85 |
| 002850 | 科达利 | 97,644.00 | 15,212,935.20 | 5.44 |
| 688825 | 长鑫科技 | 253,210.00 | 12,972,118.30 | 4.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,687.00 | 11,947,877.13 | 4.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 93,300.00 | 10,816,269.00 | 3.87 |
| 688278 | 特宝生物 | 202,782.00 | 10,725,139.98 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 62,900.00 | 10,525,686.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,824,009.48 | 71.15 | 85.97 |
| 采矿业 | 21,549,564.46 | 7.71 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,525,686.00 | 3.77 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,642.00 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,264.40 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.53 | - | 13.32 | 279,446,433.90 |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.16 | 10.14 | 559,873,556.29 |
| 2026-03-31 | 84.13 | 0.58 | 15.62 | 578,052,897.41 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.44 | 9.69 | 330,311,962.50 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.91 | 8.47 | 320,659,931.26 |
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