华安聚恒精选混合C(011239)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚恒精选混合C(011239)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,103,884.81	382,620.00	15,489,621.89	285,189.30
存出保证金	435,713.86	286,591.87	121,820.62	73,696.22
交易性金融资产	520,137,126.29	302,944,068.84	215,494,407.13	254,717,748.83
其中：股票投资	519,214,114.15	298,200,052.00	215,494,407.13	254,717,748.83
债券投资	923,012.14	4,744,016.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,737,562.43	-	635,178.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	401,115.25	-	203,774.32	174,477.60
应收申购款	130,836.96	37,018.37	2,195.95	3,705.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	577,850,790.80	339,018,770.22	256,010,632.05	288,195,494.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,569,089.74	6,456,167.35	4,795,193.51	2,220,994.63
应付赎回款	2,424,883.56	1,089,373.56	432,845.47	487,038.19
应付管理人报酬	552,300.96	342,285.78	243,186.11	289,660.43
应付托管费	92,050.18	57,047.64	40,531.05	48,276.74
应付销售服务费	124,746.33	28,243.11	14,183.45	16,873.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.41	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,214,163.33	733,690.13	658,615.91	577,485.82
负债合计	17,977,234.51	8,706,807.72	6,184,555.50	3,640,329.25
所有者权益
实收基金	546,753,321.83	382,254,612.47	410,477,138.01	440,977,608.54
未分配利润	13,120,234.46	-51,942,649.97	-160,651,061.46	-156,422,442.81
所有者权益合计	559,873,556.29	330,311,962.50	249,826,076.55	284,555,165.73
负债及所有者权益总计	577,850,790.80	339,018,770.22	256,010,632.05	288,195,494.98

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