华安聚恒精选混合C(011239)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,768,859.98 |
8,527,023.60 |
-1,434,558.75 |
-449,842.50 |
| 本期利润 |
20,276,407.62 |
12,781,936.48 |
-1,879,140.81 |
1,843,126.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.23 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
33.92 |
-6.18 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.38 |
33.33 |
-5.93 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
-48,775,472.06 |
-15,950,363.27 |
-21,444,867.11 |
-21,242,842.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.43 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
256,631,696.09 |
49,955,077.96 |
29,370,598.42 |
33,097,059.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.84 |
0.60 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
-15.67 |
-40.50 |
-36.75 |
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