基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴行业轮动混合C(011240) |
净值：
0.4106
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6791 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 8,292,511.00 | 7.68 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,840.00 | 8,017,392.00 | 7.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,800.00 | 7,987,000.00 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,616.00 | 7,365,058.80 | 6.82 |
| 688041 | 海光信息 | 19,558.00 | 7,242,327.40 | 6.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 96,000.00 | 6,242,880.00 | 5.78 |
| 002812 | 恩捷股份 | 88,700.00 | 5,934,917.00 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,628.00 | 5,658,438.96 | 5.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,593.00 | 5,044,906.02 | 4.67 |
| 688279 | 峰岹科技 | 22,067.00 | 4,952,717.48 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,207,880.16 | 71.52 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,362,682.30 | 16.08 | 17.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,218,366.00 | 2.05 | 2.26 |
| 采矿业 | 1,410,864.00 | 1.31 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 12.22 | 107,955,315.03 |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 11.36 | 106,817,088.71 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 8.98 | 115,153,992.57 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.47 | 134,759,817.52 |
| 2025-06-30 | 88.45 | - | 11.72 | 130,331,938.22 |
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