基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴行业轮动混合C(011240) |
净值：
0.5429
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8114 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 8,475,870.00 | 7.93 |
| 601888 | 中国中免 | 108,800.00 | 7,657,344.00 | 7.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,995.00 | 7,242,750.00 | 6.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,600.00 | 7,114,900.00 | 6.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 144,100.00 | 6,628,600.00 | 6.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 91,000.00 | 6,167,980.00 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 150,800.00 | 5,929,456.00 | 5.55 |
| 300957 | 贝泰妮 | 140,800.00 | 5,343,360.00 | 5.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 57,800.00 | 4,530,364.00 | 4.24 |
| 603288 | 海天味业 | 91,300.00 | 3,743,300.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,359,735.35 | 71.49 | 80.39 |
| 租赁和商务服务业 | 9,347,244.00 | 8.75 | 9.84 |
| 金融业 | 5,929,456.00 | 5.55 | 6.24 |
| 采矿业 | 3,326,169.00 | 3.11 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,621.02 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 10,251.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 11.36 | 106,817,088.71 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 8.98 | 115,153,992.57 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.47 | 134,759,817.52 |
| 2025-06-30 | 88.45 | - | 11.72 | 130,331,938.22 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
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