基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴行业轮动混合C(011240) |
净值：
0.5126
|
日增长率：
-0.70%
|
累计净值：0.7811 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 146,700.00 | 7,420,086.00 | 6.44 |
| 601888 | 中国中免 | 72,800.00 | 6,883,968.00 | 5.98 |
| 002891 | 中宠股份 | 127,000.00 | 6,573,520.00 | 5.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 777,500.00 | 5,730,175.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,095.00 | 5,639,552.10 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,400.00 | 5,466,844.00 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 66,800.00 | 5,220,420.00 | 4.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 106,100.00 | 4,915,613.00 | 4.27 |
| 002273 | 水晶光电 | 188,600.00 | 4,737,632.00 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,100.00 | 4,635,184.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,985,703.97 | 65.12 | 72.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13,733,026.00 | 11.93 | 13.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,420,086.00 | 6.44 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,585,155.22 | 3.98 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,380,872.00 | 2.94 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 10,137.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 8.98 | 115,153,992.57 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.47 | 134,759,817.52 |
| 2025-06-30 | 88.45 | - | 11.72 | 130,331,938.22 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 8.43 | 146,704,738.51 |
微信公众号
证券之星APP
