东吴行业轮动混合C(011240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴行业轮动混合C(011240)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	692,911.40	-15,406,760.12	-11,723,110.69	-598,576.24
利息合计	24,970.33	49,818.19	27,461.08	66,729.54
其中：存款利息收入	24,970.33	49,818.19	27,461.08	66,729.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,295,769.72	-10,357,932.65	-4,329,818.36	-4,875,617.83
其中：股票投资收益	-9,706,162.90	-12,972,302.83	-5,901,752.85	-8,420,922.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	410,393.18	2,614,370.18	1,571,934.49	3,545,304.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,939,453.01	-5,118,648.80	-7,423,510.37	4,202,413.74
其他收入	24,257.78	20,003.14	2,756.96	7,898.31
费用	854,906.07	2,017,912.32	1,033,076.67	2,299,915.14
管理人报酬	659,971.97	1,592,265.47	815,699.20	1,798,043.54
基金托管费	109,995.34	265,377.61	135,949.85	299,673.95
销售服务费	6,587.48	2,269.24	596.64	9,197.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,351.28	158,000.00	80,830.98	193,000.00
利润总额	-161,994.67	-17,424,672.44	-12,756,187.36	-2,898,491.38

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