东吴行业轮动混合C(011240)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴行业轮动混合C(011240)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	588,484.73	266,892.95	244,257.24	307,074.12
存出保证金	226,358.04	154,911.38	125,888.98	104,135.33
交易性金融资产	98,200,598.08	104,114,981.15	115,277,975.97	137,631,454.46
其中：股票投资	98,200,598.08	104,114,981.15	115,277,975.97	137,631,454.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,147,855.09	-	7,411.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,803.97	14,965.60	17,743.27	10,142.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,674,449.43	115,777,472.95	130,690,910.55	150,120,573.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,181,398.23	-	-	2,958,775.79
应付赎回款	117,560.18	219,567.19	9,039.31	14,003.71
应付管理人报酬	102,345.05	118,915.96	128,495.59	151,316.34
应付托管费	17,057.51	19,819.34	21,415.90	25,219.38
应付销售服务费	596.40	323.73	105.64	137.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,177.03	264,854.16	199,915.89	266,382.70
负债合计	3,719,134.40	623,480.38	358,972.33	3,415,834.95
所有者权益
实收基金	188,277,558.04	200,578,577.37	217,237,209.89	222,991,824.95
未分配利润	-80,322,243.01	-85,424,584.80	-86,905,271.67	-76,287,086.44
所有者权益合计	107,955,315.03	115,153,992.57	130,331,938.22	146,704,738.51
负债及所有者权益总计	111,674,449.43	115,777,472.95	130,690,910.55	150,120,573.46

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