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交银鸿光一年混合A(011256)
交银鸿光一年混合A
(011256)
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累计净值：1.0751
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0751 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0751 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.0761 | 0.35% |
| 2026-08-11 | 1.0723 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 1.0771 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 1.0780 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.0725 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0723 | 0.92% |
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基金全称
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交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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2.2175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.43%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 5,705,000.00 | 1.67 |
| 01347 | 华虹宏力 | 29,000.00 | 5,420,446.84 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 10,930.00 | 5,120,705.00 | 1.50 |
| 002371 | 北方华创 | 5,375.00 | 4,754,510.00 | 1.39 |
| 603061 | 金海通 | 8,685.00 | 4,361,780.70 | 1.28 |
| 688041 | 海光信息 | 10,300.00 | 3,814,090.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,383.00 | 3,802,195.65 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,812.00 | 3,289,544.19 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 5,320.00 | 3,229,240.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,222,682.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,027,660.82 | 19.31 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,022,449.45 | 4.10 | 16.82 |
| 采矿业 | 3,173,880.00 | 0.93 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,160.00 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.12 | 65.48 | 2.21 | 341,876,042.30 |
| 2026-03-31 | 30.90 | 66.30 | 3.43 | 355,728,359.47 |
| 2025-12-31 | 21.18 | 71.11 | 5.08 | 418,546,543.25 |
| 2025-09-30 | 26.46 | 69.44 | 3.87 | 461,962,282.62 |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 刘庆祥 | 189 | -0.44 |
| 2021-03-08 | - | 于海颖 | 1986 | 7.51 |
| 2021-03-08 | 2026-02-07 | 陈俊华 | 1797 | 7.99 |
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