基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合A(011256) |
净值：
1.0799
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0799 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,570.00 | 11,669,990.78 | 2.79 |
| 002371 | 北方华创 | 23,275.00 | 10,685,087.00 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 122,830.00 | 9,599,164.50 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,700.00 | 6,504,489.00 | 1.55 |
| 00564 | 中创智领 | 273,600.00 | 5,065,980.34 | 1.21 |
| 02318 | 中国平安 | 81,500.00 | 4,795,849.81 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 4,720,661.27 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,223,490.00 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 0.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,100.00 | 4,086,492.44 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,529,810.50 | 9.44 | 81.69 |
| 采矿业 | 6,504,489.00 | 1.55 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353,656.00 | 0.56 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.18 | 71.11 | 5.08 | 418,546,543.25 |
| 2025-09-30 | 26.46 | 69.44 | 3.87 | 461,962,282.62 |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
微信公众号
证券之星APP
