交银鸿光一年混合A(011256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,394,234.44 |
17,995,994.76 |
1,060,483.47 |
28,794,872.20 |
| 本期利润 |
18,896,888.82 |
15,627,742.76 |
9,042,246.84 |
36,860,649.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
3.83 |
1.96 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
3.66 |
2.03 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
23,136,178.10 |
21,090,870.10 |
14,131,845.47 |
16,754,498.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
255,341,814.69 |
315,800,627.32 |
412,304,135.62 |
512,106,632.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.15 |
7.16 |
5.48 |
3.38 |
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