交银鸿光一年混合A(011256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银鸿光一年混合A(011256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,809,619.10	25,286,543.73	14,558,642.07	57,861,491.93
利息合计	39,439.10	319,173.59	249,943.80	931,153.96
其中：存款利息收入	37,138.01	228,291.89	170,299.93	793,357.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,301.09	90,881.70	79,643.87	137,796.71
投资收益合计	8,664,470.99	28,046,359.98	3,689,333.62	45,780,860.33
其中：股票投资收益	5,245,730.61	13,630,552.79	-4,414,560.12	12,458,767.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,790,270.94	10,486,328.98	5,927,142.23	27,969,870.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,469.44	3,929,478.21	2,176,751.51	5,352,222.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,105,709.01	-3,078,989.84	10,619,364.65	11,149,477.64
其他收入	-	-	-	-
费用	1,764,279.66	5,111,424.59	2,845,193.18	9,306,010.87
管理人报酬	1,094,652.28	3,254,905.99	1,822,136.14	6,017,535.66
基金托管费	364,884.09	1,084,968.62	607,378.71	2,005,845.31
销售服务费	180,739.19	532,011.80	299,138.92	1,003,288.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,913.61	27,406.55	10,571.16	26,842.47
其中：卖出回购金融资产支出	23,913.61	27,406.55	10,571.16	26,842.47
其他费用	94,206.77	201,587.47	100,169.60	212,716.02
利润总额	25,045,339.44	20,175,119.14	11,713,448.89	48,555,481.06

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