基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合C(011259) |
净值：
0.6118
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.6118 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 751,994.00 | 78,959,370.00 | 6.76 |
| 300502 | 新易盛 | 115,880.00 | 70,339,160.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,589.00 | 54,129,582.89 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,800.00 | 49,276,000.00 | 4.22 |
| 002371 | 北方华创 | 51,266.00 | 45,347,852.96 | 3.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 571,000.00 | 44,337,219.27 | 3.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 597,700.00 | 43,560,376.00 | 3.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 221,000.00 | 41,307,543.16 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 537,161.00 | 37,816,134.40 | 3.24 |
| 002008 | 大族激光 | 226,100.00 | 33,939,871.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,648,088.24 | 78.05 | 97.38 |
| 采矿业 | 19,129,026.00 | 1.64 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,180,750.08 | 0.36 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,207,747.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | 1.41 | 3.91 | 1,167,974,339.07 |
| 2026-03-31 | 91.95 | 0.29 | 8.24 | 1,011,955,791.13 |
| 2025-12-31 | 93.19 | 1.14 | 6.53 | 1,162,212,732.18 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 1.23 | 4.28 | 1,271,734,311.49 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.15 | 5.72 | 1,011,106,327.11 |
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