汇添富高质量成长30一年混合C(011259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,089,977.58 |
6,435,325.65 |
1,243,960.85 |
-1,260,502.29 |
| 本期利润 |
7,563,726.04 |
12,000,441.29 |
2,004,966.08 |
3,802,518.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.17 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.90 |
29.76 |
5.28 |
9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.35 |
34.27 |
5.36 |
9.51 |
| 期末可供分配利润 |
-20,979,345.29 |
-30,037,394.54 |
-37,741,021.78 |
-42,521,109.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.54 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
44,699,231.25 |
43,792,389.04 |
37,021,602.10 |
38,350,055.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.53 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.94 |
-32.92 |
-47.36 |
-50.04 |
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