首页 > 基金> 华夏鼎英债券A(011262)
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华夏鼎英债券A

(011262)
净值：
1.0713
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1583 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎英债券A(011262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07130.05%
2026-02-051.07080.03%
2026-02-041.07050.00%
2026-02-031.0705-0.01%
2026-02-021.07060.00%
2026-01-301.0706-0.01%
2026-01-291.07070.00%
2026-01-281.07070.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.95亿元 份额规模 13.9981亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.740.201,494,519,511.67
2025-09-30-108.870.251,487,419,539.10
2025-06-30-117.680.761,593,120,191.15
2025-03-31-99.520.761,780,343,724.61
2024-12-31-99.310.712,567,671,205.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦4482.21
2021-09-092024-11-19张海静116713.92
2021-08-202022-06-21邓思聪3052.63
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